Výdavková časť:
|
Σ (A+B) Celkové výdavky:
|
95 057 €
|
A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)
|
43 525 €
|
| Televízia (ukončenie TV vysielania výpoveďou Zmluvy k 31.12.2017 a výpovednou lehotou do 31.3.2018) |
7 563 € |
| výroba relácie / Zmluva na zabezp. vysielania prostredníctvom TV Bratislava |
4 383 € |
| dramaturgia, odvody, daň |
3 180 € |
| vyhotovenie videozáznamov pre potreby MČ a jej archívu |
0 € |
| Račiansky výber |
30 405 € |
| tlač |
14 269 € |
| zákon o odpadoch |
160 € |
| grafické práce Račiansky výber, odvody, daň |
8 258 € |
| fotoreportéri, odvody, daň |
3 758 € |
| distribúcia do schránok, odvody a daň |
3 960 € |
| Web www.raca.sk |
5 355 € |
| administrácia web stránky raca.sk (denná aktualizácia) |
5 355 € |
| vedenie samostatného transparentného účtu v TTB |
101 € |
| |
|
B. Ostatné výdavky spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:
|
51 532 €
|
| Administratíva |
22 300 € |
| mzdové náklady, zamestnanci na dohody (predaj suvenírov, reklamy, spracovanie agendy |
10 100 € |
| chod kancelárie, spotrebný materiál, reprezentačné, cestovné, poštovné, bank. popl. |
4 300 € |
|
spracovanie účtovnej a mzdovej agendy
|
3 900 € |
|
phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky)
|
2 500 € |
|
dane a ostatné poplatky
|
1 500 € |
| Vlastné činnosti |
29 232 € |
| náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť |
4 600 € |
|
v súvislosti s podujatiami bál, hody, vinobranie, MDD vrátane pomoc. prác k podujatiam, propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, nákup vstupeniek, zabezpečenie sprievodných atrakcií, nákup - spotrebný materiál, ...
|
19 800 € |
| výroba suvenírov, kníh, investičné projekty |
4 832 € |
Finančný plán pre rok 2018
Odsúhlasený MZ Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 12.12.2017
(čiastočná alokácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.),
Materiál na Miestne zastupiteľstvo MČ Rača, konané 12. decembra 2017
Príjmová časť:
Σ (A+B) príjmov:
95 057 €
A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií
43 525 €
dotácia z rozpočtu mestskej časti
B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,...)
51 532 €
Výdavková časť:
Σ (A+B) Celkové výdavky:
95 057 €
A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)
43 525 €
B. Ostatné výdavky spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:
51 532 €
spracovanie účtovnej a mzdovej agendy
phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky)
dane a ostatné poplatky
v súvislosti s podujatiami bál, hody, vinobranie, MDD vrátane pomoc. prác k podujatiam, propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, nákup vstupeniek, zabezpečenie sprievodných atrakcií, nákup - spotrebný materiál, ...