Finančný plán pre rok 2017

Odsúhlasený MZ Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 13.12.2016

(čiastočná alokácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.),

Materiál na miestne zastupiteľstvo, konané 13.12.2016

Príjmová časť:
Σ (A+B) príjmov:	116 057 €
A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií	64 525 €
dotácia z rozpočtu mestskej časti	64 525 €
B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,...)	51 532 €
príjem za inzerciu v Račianskom výbere	6 480 €
príjem za sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch	2 000 €
príjem za partnerstvá k podujatiam	26 400 €
príjem za vlastné činnosti a produkciu (výroba reklamy, banerov,...)	6 000 €
príjem za predaj suvenírov a kníh	10 652 €

Výdavková časť:
Σ (A+B) Celkové výdavky:	116 057 €
A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)	64 525 €
Televízia	28 664 €
výroba relácie / Zmluva na zabezp. vysielania prostredníctvom TV Bratislava	16 078 €
dramaturgia, odvody, daň	12 586 €
vyhotovenie videozáznamov pre potreby MČ a jej archívu	0 €
Račiansky výber	30 506 €
tlač	14 370 €
zákon o odpadoch	160 €
grafické práce Račiansky výber, odvody, daň	8 258 €
fotoreportéri, odvody, daň	3 758 €
distribúcia do schránok, odvody a daň	3 960 €
Web www.raca.sk	5 355 €
administrácia web stránky raca.sk (denná aktualizácia)	5 355 €

B. Ostatné výdavky spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:	51 532 €
Administratíva	21 132 €
mzdové náklady, zamestnanci na dohody (predaj suvenírov,predaj reklamy, spracovanie agendy	10 016 €
chod kancelárie, spotrebný materiál, reprezentačné, cestovné, poštovné, bank. popl.	3 300 €
spracovanie účtovnej a mzdovej agendy	3 816 €
phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky)	2 500 €
dane a ostatné poplatky	1 500 €
Vlastné činnosti	29 400 €
náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť	4 600 €
v súvislosti s podujatiami bál, hody, vinobranie, MDD vrátane pomoc. prác k podujatiam, propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, nákup vstupeniek, zabezpečenie sprievodných atrakcií, nákup - spotrebný materiál, ...	19 800 €
Výroba suvenírov, kníh, investičné projekty	5 000 €

Finančný plán pre rok 2017

Príjmová časť:

Σ (A+B) príjmov:

116 057 €

A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií

64 525 €

B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,...)

51 532 €

Výdavková časť:

Σ (A+B) Celkové výdavky:

116 057 €

A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)

64 525 €

B. Ostatné výdavky spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:

51 532 €