Finančný plán pre rok 2014

Odsúhlasený MZ Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 10.12.2013 (čiastočná alokácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.) Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača, konaného 10.12.2013 UZN 354/10/12/13P
Príjmová časť:
Σ (A+B) príjmov:	104 372 €

A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií	66 573 €
B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,..)	37 779 €
Výdavková časť:
Σ (A+B) Celkové výdavky:	104 372 €
A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)	66 574 €
Televízia	34 044 €
výroba relácie / Zmluva na zabezp. vysielania prostredníctvom TV Bratislava	16 078 €
dramaturgia	9 240 €
odvody, daň (navýšenie / nový zákon od 2013)	3 326 €
vyhotovenie videozáznamov pre potreby MČ a jej archívu	5 400 €
Račiansky výber	28 929 €
tlač	13 649 €
grafik	6 072 €
odvody (navýšenie / nový zákon od 2013)	2 186 €
fotoreportér	2 880 €
odvody (navýšenie / nový zákon od 2013)	1 036€
distribúcia	2 284 €
odvody (navýšenie / nový zákon od 2013)	822 €
Web	3 600 €
denná administrácia a aktualizácia web stránky mestskej časti	3 600 €

B. Ostatné výdavky spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:	37 798 €
chod kancelárie, materiál, PHM, cestovné, poštovné	6 725 €
účtovník, právne služby,	2 880 €
náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť, komplexné zabezpečenie propagácie k podujatiam bál, hody, vinobranie, trhy, pomocné práce k podujatiam, spotrebný materiál, zatraktívňovanie podujatí	11 511 €
mzdové náklady asistent 1/2	8 640 €
odvody 36%	3 110 €
banka, ostatné poplatky	518 €
výroba suvenírov, investičné projekty	2 023 €
vyúčtovanie plnenia Zmluvy o spolupráci s MČ (podujatia, reklamné plochy)	2 391 €

Finančný plán pre rok 2014

Príjmová časť:

Σ (A+B) príjmov:

104 372 €

A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií

66 573 €

B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,..)

37 779 €

Výdavková časť:

Σ (A+B) Celkové výdavky:

104 372 €

A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)

66 574 €

B. Ostatné výdavky spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:

37 798 €